ERP管理系統(tǒng)出納管理模塊，是企業(yè)管理資金的重要手段，出納管理可以完全記錄企業(yè)現(xiàn)金及銀行的各項(xiàng)開(kāi)支及收入，并分門別類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，使企業(yè)可以即時(shí)了解資金的來(lái)源及去向，幫助企業(yè)更合理的使用資金。本篇文章著重介紹ERP管理系統(tǒng)出納開(kāi)賬操作。

ERP管理系統(tǒng)出納開(kāi)賬

ERP管理系統(tǒng)出納開(kāi)賬包括：出納開(kāi)賬日期維護(hù)、基礎(chǔ)資料維護(hù)、出納期初余額錄入等。這三者當(dāng)中，出納期初余額錄入是基礎(chǔ)，用戶需謹(jǐn)慎操作，避免后續(xù)數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。

出納期初余額錄入

出納期初余額錄入是正常使用出納的前提，只有期初余額錄入正確了，才能保證以后的帳實(shí)相符。所以在錄入時(shí)，一定要保證錄入的數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)一致。出納期初余額錄入，常用字段有以下幾種：

【日記帳期初余額】：用于錄入期初開(kāi)帳時(shí)，該銀行存款帳戶的財(cái)務(wù)帳面原幣金額。

【對(duì)帳單期初余額】：用來(lái)錄入銀行提供的該銀行存款在銀行中的實(shí)際存款金額。

【調(diào)節(jié)后日記帳余額/對(duì)帳單余額】：用來(lái)反映因存在未達(dá)帳造成的日記帳與銀行帳之間不等時(shí)，經(jīng)過(guò)登打銀行未達(dá)帳與企業(yè)未達(dá)帳后，日記帳與銀行對(duì)帳單余額是否一致。只有當(dāng)兩者一致時(shí)，才能結(jié)束初始化，否則不允許結(jié)束初始化。本欄位不允許編輯。

【結(jié)果平衡】：用來(lái)標(biāo)識(shí)銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單之間，兩者是否平衡。若調(diào)節(jié)后日記帳余額等于調(diào)節(jié)后對(duì)帳單余額，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)標(biāo)上平衡標(biāo)記。只有所有銀行存款帳戶的結(jié)果都平衡，才能結(jié)束初始化。

【期初未達(dá)帳】→【銀行未達(dá)帳】：

作用：用于登打企業(yè)已收付款，但銀行尚未收付款的記錄

ERP管理系統(tǒng)--銀行未達(dá)賬

【企業(yè)已收款金額】：用于錄入企業(yè)已經(jīng)收款入帳，但銀行未收款入帳的金額。每一行只能維護(hù)一個(gè)收款或付款，不能同時(shí)錄入收款金額和付款金額。

【企業(yè)已付款金額】：用于錄入企業(yè)已經(jīng)付款入帳，但銀行未付款入帳的金額。每一行只能維護(hù)一個(gè)收款或付款，不能同時(shí)錄入收款金額和付款金額。

【期初未達(dá)帳】→【企業(yè)未達(dá)帳】：

作用：用于登打銀行已收付款入帳，但企業(yè)尚未收付款的記錄

ERP管理系統(tǒng)--銀行未達(dá)賬

【銀行已收款金額】：用于錄入銀行已經(jīng)收款入帳，但企業(yè)未收款入帳的金額。

【銀行已付款金額】：用于錄入銀行已經(jīng)付款入帳，但企業(yè)未付款入帳的金額。