ERP管理系統(tǒng)出納管理模塊，是企業(yè)管理資金的重要手段，出納管理可以完全記錄企業(yè)現(xiàn)金及銀行的各項開支及收入，并分門別類進行統(tǒng)計分析，使企業(yè)可以即時了解資金的來源及去向，幫助企業(yè)更合理的使用資金。本篇文章著重介紹ERP管理系統(tǒng)出納開賬操作。

ERP管理系統(tǒng)出納開賬

ERP管理系統(tǒng)出納開賬包括：出納開賬日期維護、基礎資料維護、出納期初余額錄入等。這三者當中，出納期初余額錄入是基礎，用戶需謹慎操作，避免后續(xù)數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。

出納期初余額錄入

出納期初余額錄入是正常使用出納的前提，只有期初余額錄入正確了，才能保證以后的帳實相符。所以在錄入時，一定要保證錄入的數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)一致。出納期初余額錄入，常用字段有以下幾種：

【日記帳期初余額】：用于錄入期初開帳時，該銀行存款帳戶的財務帳面原幣金額。

【對帳單期初余額】：用來錄入銀行提供的該銀行存款在銀行中的實際存款金額。

【調節(jié)后日記帳余額/對帳單余額】：用來反映因存在未達帳造成的日記帳與銀行帳之間不等時，經(jīng)過登打銀行未達帳與企業(yè)未達帳后，日記帳與銀行對帳單余額是否一致。只有當兩者一致時，才能結束初始化，否則不允許結束初始化。本欄位不允許編輯。

【結果平衡】：用來標識銀行存款日記帳與銀行對帳單之間，兩者是否平衡。若調節(jié)后日記帳余額等于調節(jié)后對帳單余額，系統(tǒng)自動會標上平衡標記。只有所有銀行存款帳戶的結果都平衡，才能結束初始化。

【期初未達帳】→【銀行未達帳】：

作用：用于登打企業(yè)已收付款，但銀行尚未收付款的記錄

ERP管理系統(tǒng)--銀行未達賬

【企業(yè)已收款金額】：用于錄入企業(yè)已經(jīng)收款入帳，但銀行未收款入帳的金額。每一行只能維護一個收款或付款，不能同時錄入收款金額和付款金額。

【企業(yè)已付款金額】：用于錄入企業(yè)已經(jīng)付款入帳，但銀行未付款入帳的金額。每一行只能維護一個收款或付款，不能同時錄入收款金額和付款金額。

【期初未達帳】→【企業(yè)未達帳】：

作用：用于登打銀行已收付款入帳，但企業(yè)尚未收付款的記錄

ERP管理系統(tǒng)--銀行未達賬

【銀行已收款金額】：用于錄入銀行已經(jīng)收款入帳，但企業(yè)未收款入帳的金額。

【銀行已付款金額】：用于錄入銀行已經(jīng)付款入帳，但企業(yè)未付款入帳的金額。