在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)代科技相融合的時(shí)代，電子制造企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作不再是簡(jiǎn)單的處理支出、收入之間的關(guān)系。為了更好的做好資金管理，企業(yè)一般都會(huì)提前做好資金預(yù)測(cè)，erp系統(tǒng)的加入順應(yīng)了時(shí)代的發(fā)展，幫助企業(yè)掌握資金流動(dòng)態(tài)，不斷推動(dòng)企業(yè)的財(cái)務(wù)改革，提升管理運(yùn)作水平。

電子制造企業(yè)財(cái)務(wù)支出，由財(cái)務(wù)經(jīng)理提前預(yù)估企業(yè)在下個(gè)季度可變現(xiàn)運(yùn)用的資金有多少。例如：企業(yè)預(yù)計(jì)在下個(gè)季度末投資某個(gè)項(xiàng)目500萬(wàn)元，在當(dāng)前季度最后一天之前，就要計(jì)算出當(dāng)前資金情況，并進(jìn)行預(yù)估資金測(cè)算。傳統(tǒng)的資金預(yù)測(cè)方式是通過(guò)人工計(jì)算，計(jì)算截止投資日前，企業(yè)預(yù)計(jì)各項(xiàng)資金流入、資金流出做計(jì)算，例如：

1）預(yù)計(jì)可收回來(lái)的帳款有多少？

2）預(yù)計(jì)要付出去貨款有多少？

3）可用的現(xiàn)金和銀行存款有多少？

4）預(yù)估出可能會(huì)發(fā)生的費(fèi)用多少？

5）根據(jù)費(fèi)用預(yù)算，預(yù)估固定發(fā)生的費(fèi)用有多少？

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電子制造企業(yè)及時(shí)、準(zhǔn)確的對(duì)資金預(yù)測(cè)，有利于企業(yè)掌握資金流動(dòng)態(tài)，對(duì)資金余額預(yù)計(jì)盈余短缺，及時(shí)做好資金籌資，投資決策。如果只是人工計(jì)算，不僅工作量大，而且還容易出現(xiàn)遺漏，造成計(jì)算結(jié)果錯(cuò)誤，甚至影響到企業(yè)的利益。企業(yè)要屏蔽資金預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)隱患，可以通過(guò)erp系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理手段進(jìn)行管理。

正航erp系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理，針對(duì)企業(yè)資金預(yù)測(cè)，提供專業(yè)的解決方向。

1、系統(tǒng)不定期預(yù)估資金：不在預(yù)估方案范圍內(nèi)的，可能會(huì)發(fā)生的，但不經(jīng)常發(fā)生的費(fèi)用需使用“不定期預(yù)估單”

正航erp系統(tǒng)-不定期預(yù)估單

2、靈活的資金預(yù)估模板，設(shè)置哪些業(yè)務(wù)單據(jù)（如應(yīng)收確認(rèn)單、應(yīng)付確認(rèn)單、費(fèi)用報(bào)銷單等）為預(yù)計(jì)發(fā)生的資金流入、流出。

正航erp系統(tǒng)-資金預(yù)估模板

3、可設(shè)置多種方案，對(duì)不定期預(yù)估項(xiàng)目（如：預(yù)算外的各種費(fèi)用或收入）、定期預(yù)估項(xiàng)目（如：預(yù)算內(nèi)要發(fā)生的固定費(fèi)用或是固定收入）、可用資金項(xiàng)目（如：現(xiàn)金或銀行存款的賬戶余額）等分別進(jìn)行設(shè)置。

正航erp系統(tǒng)-資金預(yù)估方案1

正航erp系統(tǒng)-資金預(yù)估方案2

正航erp系統(tǒng)-資金預(yù)估方案3

4、系統(tǒng)提供資金預(yù)估報(bào)表，查看全部資金流入流出的預(yù)估分期匯總情況。

正航erp系統(tǒng)-資金預(yù)估匯總表

通過(guò)正航erp系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理提供的各種資金預(yù)測(cè)表單，幫助企業(yè)更好的做好資金預(yù)測(cè)，掌握資金流動(dòng)態(tài)，為經(jīng)營(yíng)者提供可行、科技的決策數(shù)據(jù)支撐。