在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)代科技相融合的時代，電子制造企業(yè)的財務管理工作不再是簡單的處理支出、收入之間的關(guān)系。為了更好的做好資金管理，企業(yè)一般都會提前做好資金預測，erp系統(tǒng)的加入順應了時代的發(fā)展，幫助企業(yè)掌握資金流動態(tài)，不斷推動企業(yè)的財務改革，提升管理運作水平。

電子制造企業(yè)財務支出，由財務經(jīng)理提前預估企業(yè)在下個季度可變現(xiàn)運用的資金有多少。例如：企業(yè)預計在下個季度末投資某個項目500萬元，在當前季度最后一天之前，就要計算出當前資金情況，并進行預估資金測算。傳統(tǒng)的資金預測方式是通過人工計算，計算截止投資日前，企業(yè)預計各項資金流入、資金流出做計算，例如：

1）預計可收回來的帳款有多少？

2）預計要付出去貨款有多少？

3）可用的現(xiàn)金和銀行存款有多少？

4）預估出可能會發(fā)生的費用多少？

5）根據(jù)費用預算，預估固定發(fā)生的費用有多少？

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電子制造企業(yè)及時、準確的對資金預測，有利于企業(yè)掌握資金流動態(tài)，對資金余額預計盈余短缺，及時做好資金籌資，投資決策。如果只是人工計算，不僅工作量大，而且還容易出現(xiàn)遺漏，造成計算結(jié)果錯誤，甚至影響到企業(yè)的利益。企業(yè)要屏蔽資金預測風險隱患，可以通過erp系統(tǒng)財務管理手段進行管理。

正航erp系統(tǒng)財務管理，針對企業(yè)資金預測，提供專業(yè)的解決方向。

1、系統(tǒng)不定期預估資金：不在預估方案范圍內(nèi)的，可能會發(fā)生的，但不經(jīng)常發(fā)生的費用需使用“不定期預估單”

正航erp系統(tǒng)-不定期預估單

2、靈活的資金預估模板，設置哪些業(yè)務單據(jù)（如應收確認單、應付確認單、費用報銷單等）為預計發(fā)生的資金流入、流出。

正航erp系統(tǒng)-資金預估模板

3、可設置多種方案，對不定期預估項目（如：預算外的各種費用或收入）、定期預估項目（如：預算內(nèi)要發(fā)生的固定費用或是固定收入）、可用資金項目（如：現(xiàn)金或銀行存款的賬戶余額）等分別進行設置。

正航erp系統(tǒng)-資金預估方案1

正航erp系統(tǒng)-資金預估方案2

正航erp系統(tǒng)-資金預估方案3

4、系統(tǒng)提供資金預估報表，查看全部資金流入流出的預估分期匯總情況。

正航erp系統(tǒng)-資金預估匯總表

通過正航erp系統(tǒng)財務管理提供的各種資金預測表單，幫助企業(yè)更好的做好資金預測，掌握資金流動態(tài)，為經(jīng)營者提供可行、科技的決策數(shù)據(jù)支撐。